Troca de divisas on-line Londrina: Opções sobre corretores de futuros

Opções de Negociação em Contratos Futuros.

Os contratos de futuros estão disponíveis para todo tipo de produtos financeiros, desde índices de ações até metais preciosos. As opções de negociação com base em futuros significam comprar ou escrever opções de chamada ou colocação de acordo com a direção em que acredita que um produto subjacente se moverá. (Para saber mais sobre como escolher a opção de chamada ou colocar, consulte "Qual propagação da opção vertical deve usar?")

As opções de compra oferecem uma maneira de lucrar com o movimento de contratos de futuros, mas em uma fração do custo de compra do futuro real. Compre uma chamada se você espera que o valor de um futuro aumente. Compre uma peça se você espera que o valor de um futuro caia. O custo de compra da opção é o prémio. Os comerciantes também escrevem opções.

Muitos contratos de futuros possuem opções anexadas a eles. As opções de ouro, por exemplo, são baseadas no preço dos futuros do ouro (denominado o subjacente), ambos descorridos pelo Grupo Chicago Mercantile Exchange (CME). Comprar o futuro exige colocar uma margem inicial de US $ 7.150 - esse valor é definido pelo CME, e varia de contrato de futuros - o que dá controle de 100 onças de ouro. Comprar uma opção de ouro de US $ 2, por exemplo, custa apenas US $ 2 x 100 onças = US $ 200, chamado de prémio (mais comissões). O prémio e o que os controles das opções variam de acordo com a opção, mas uma posição de opção quase sempre custa menos do que uma posição de futuros equivalente. (Para obter informações sobre como os preços do ouro estão configurados, consulte "Os Insiders que corrigem as taxas de ouro, Moedas e Libor")

Compre uma opção de compra se você acreditar que o preço do subjacente aumentará. Se o subjacente aumenta de preço antes da expiração da opção, o valor da sua opção aumentará. Se o valor não aumentar, você perde o prémio pago pela opção.

Compre uma opção de venda se você acreditar no subjacente diminuirá. Se o subjacente cair no valor antes de suas opções expirar, sua opção aumentará em valor. Se o subjacente não cair, você perde o prémio pago pela opção.

Os preços das opções também são baseados em variáveis de "gregos" que afetam o preço da opção. Os gregos são um conjunto de medidas de risco que indicam como uma opção é exposta à decadência do valor do tempo.

As opções são compradas e vendidas antes do vencimento para bloquear um lucro ou reduzir uma perda menor do que o prémio pago.

Opções de escrita para renda.

Quando alguém compra uma opção, outra pessoa teve que escrever essa opção. O escritor da opção, que pode ser qualquer um, recebe o prémio do comprador na frente (rendimento), mas é susceptível de cobrir os ganhos obtidos pelo comprador dessa opção. O lucro do editor de opções é limitado ao prémio recebido, mas a responsabilidade é grande, uma vez que o comprador da opção espera que a opção aumente de valor. Portanto, os escritores de opções normalmente possuem os contratos de futuros subjacentes em que escrevem opções. Isso protege a perda potencial de escrever a opção, e o escritor cobre o prémio. Este processo é chamado de "escrita de chamadas cobertas" e é uma maneira para um comerciante gerar receita comercial usando opções, em futuros que ela já possui em seu portfólio.

Uma opção escrita pode ser fechada a qualquer momento, para bloquear uma parte do prémio ou limitar uma perda.

Requisitos de Opções de Negociação.

Para negociar opções, você precisa de uma conta de corretagem aprovada pela margem com acesso a opções e negociação de futuros. As opções em cotações de futuros estão disponíveis no CME (CME) e no Chicago Board Options Exchange (CBOE), onde opções e comércio de futuros. Você também pode encontrar orçamentos na plataforma de negociação fornecida por intermediários de opções.

As opções de compra de futuros podem ter certas vantagens sobre a compra de futuros regulares. O escritor de opções recebe o prémio inicial, mas é responsável pelos ganhos dos compradores; Por isso, os escritores de opções geralmente possuem o próprio contrato de futuros subjacente para proteger esse risco. Para comprar ou escrever opções, é necessária uma conta de corretagem aprovada pela margem com acesso aos produtos CME e / ou CBOE.

Futures Markets - Parte 11: Opções sobre Futuros.

Futures Trading Short Course.

As opções em futuros começaram a operar em 1983. Hoje, os contratos e os contratos sobre os mercados agrícolas, metálicos e financeiros (moeda estrangeira, taxa de juros e índice de ações) são negociados por clamores abertos em poços designados. Esses pontos de opções geralmente estão localizados perto daqueles onde os futuros subjacentes trocam. Muitos dos recursos que se aplicam às opções de compra de ações se aplicam a opções de futuros.

O preço de uma opção, seu preço premium, rastreia o preço do contrato de futuros subjacente que, por sua vez, rastreia o preço do caixa subjacente. Por conseguinte, o prémio por opção de títulos de Março segue o preço de futuros de março de obrigações T. A opção do índice dezembro S & amp; P 500 segue os futuros do índice dezembro S & amp; P 500. A opção de soja de maio acompanha o contrato de futuros de soja de maio. Como os preços das opções seguem os preços futuros, os especuladores podem usá-los para aproveitar as mudanças de preços na mercadoria subjacente, e os hedgers podem proteger suas posições de caixa com eles. Os especuladores podem assumir posições definitivas nas opções. As opções também podem ser usadas em estratégias de hedge com futuros e posições de caixa.

As opções Futures possuem características únicas e um conjunto de jargões.

Ponta, chamadas, greves, etc.

Futures oferecem ao comerciante duas opções básicas - comprando ou vendendo um contrato. As opções oferecem quatro opções: comprar ou escrever (vender) uma chamada ou colocar. Enquanto o comprador e vendedor de futuros assumem obrigações, o escritor de opções vende certos direitos para o comprador da opção.

Uma chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo do preço de exercício. Uma colocação concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um determinado preço de exercício. O call e colocar escritores conceder aos compradores esses direitos em troca de pagamentos de prémio que eles recebem na frente.

O comprador de uma chamada é otimista nos futuros subjacentes; O comprador de uma colocação é de baixa. O escritor de chamadas (o termo usado para o vendedor de opções) sente que o preço do futuro subjacente permanecerá o mesmo ou cair; O escritor escreve que ficará o mesmo ou se elevará.

Tanto as posições como as chamadas têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente.

O preço da opção, seu prêmio, representa uma pequena porcentagem do valor subjacente do contrato de futuros. Em um momento, analisamos o que determina os valores premium. Por enquanto, tenha em mente que o prémio de uma opção se move junto com o preço dos futuros subjacentes. Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os comerciantes de opções.

Quem ganha? Quem perde?

O comprador de uma opção pode lucrar muito se sua visão estiver correta eo mercado continuar a aumentar ou cair na direção que ele esperava. Se ele estiver errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prémio que pagou na frente do escritor da opção.

A maioria dos compradores nunca exerce suas posições de opção, mas liquida-as em vez disso. Em primeiro lugar, eles podem não querer estar no mercado de futuros, já que eles arriscam perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuro ou colocar um spread. Em segundo lugar, muitas vezes é mais lucrativo reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes da expiração.

Preços das opções.

O preço de uma opção, seu prémio, depende de três coisas: (1) a relação e a distância entre o preço de futuros e o preço de exercício; (2) o prazo de vencimento da opção; e (3) a volatilidade do contrato de futuros subjacente.

Colocar são mais ou menos a imagem espelhada das chamadas. O comprador da posição espera que o preço desça. Portanto, ele paga um prémio na esperança de que o preço do futuro caia. Se assim for, ele tem duas escolhas: (1) Ele pode fechar sua longa posição de posição com lucro, uma vez que será mais valioso; ou (2) ele pode exercer e obter uma posição curta rentável no contrato de futuros, uma vez que o preço de exercício será maior que o preço de futuros vigente.

opçõesXpress & raquo; Stocks, Opções e amp; Futuros.

Aviso importante para opções Clientes Xpress:

Você está pronto para negociar no Schwab.

Não configurou suas credenciais Schwab? Comece aqui.

Precisa acessar seus dados históricos da conta de opções de Xpress? Encontre-o aqui.

optionsXpress tem.

integrado com o Schwab.

Obter ferramentas poderosas desenvolvidas por opções Xpress,

mais recursos especializados da Schwab e.

apoio a comerciantes.

Abra uma conta Schwab.

Verifique o plano de fundo das opçõesXpress ou um dos seus profissionais de investimento no BrokerCheck da FINRA.

Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.

Melhores corretores on-line para negociação de futuros e commodities.

O comércio de futuros é um negócio complicado, mesmo para investidores experientes, e também compra uma empresa de corretagem para usar para negociação de futuros e commodities. Não se trata apenas de comissões e serviço ao cliente (embora ambos sejam fatores importantes a serem considerados).

A negociação no futuro exige o uso de uma corretora que ofereça certos tipos de ferramentas de investimento, pesquisa e dados diferentes daqueles que você procura em uma empresa para abrigar seu IRA ou rolar seu 401 (k). Aqui, você está procurando o mais alto nível de dados e cotações em tempo real, uma plataforma de negociação intuitiva, uma abundância de ferramentas de gráficos e rastreios, indicadores técnicos e uma grande quantidade de pesquisas - além da capacidade de alavancar sua conta com redução de dia - requisitos de margem de negociação. Tudo isso, e você ainda quer baixos custos e suporte ao cliente de alta qualidade.

Estes são os recursos e serviços em que nos concentramos em nossos rankings, concentrando-nos no mundo dos corretores de desconto on-line que servem comerciantes auto-direcionados (não profissionais) que buscam executar rapidamente suas próprias estratégias de futuros.

Melhores corretores de futuros e commodities.

Margem baixa de negociação diária.

Uma nota antes de mergulhar nos melhores corretores para negociar futuros: investir em futuros é uma estratégia que ganha algumas advertências do NerdWallet. Ele vem com risco, assim como todas as estratégias de investimento. Mas a negociação de futuros é ainda mais arriscada: você está fazendo uma aposta na direção de um mercado, um resultado que é difícil, mesmo para os analistas profissionais, prever. Em outras palavras: você pode fazer muita pesquisa, sentir-se confiante em sua previsão e ainda perder muito dinheiro muito rapidamente.

Se você é novo na negociação de futuros e quer participar dessa estratégia, você deve entender como negociar futuros, determinar os riscos envolvidos e ter suas bases financeiras cobertas.

Os melhores corretores on-line para negociar futuros em geral.

TradeStation e Generic Trade fazem um bom trabalho ao servir dois tipos diferentes de comerciantes de futuros.

Veja a nossa avaliação da TradeStation. Comissão: $ 0.25 & # 8211; US $ 1,20 por contrato, por face + taxa de câmbio e NFA Margem comercial diária: 25% em contratos selecionados; nenhum na maioria dos contratos mínimo da conta: $ 5,000 Produtos futuros: 80+ suporte do comerciante: suporte telefônico 24 horas do domingo às 3:30 p. m. para sexta-feira, às 18h. Promoção Oriental: comissões de 20% de desconto: até US $ 500 para contas abaixo de US $ 100.000, para US $ 1.500 por US $ 250.000 ou mais.

Veja nossa revisão do Comércio Genérico. Comissão: US $ 0,59 por contrato, por custo + taxas de câmbio e NFA Margem de comércio diário: 25% Mínimo da conta: $ 0 Produtos futuros: 50+ Suporte ao comerciante: suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O melhor corretor de futuros deve ter as ferramentas necessárias para pesquisar, testar, personalizar e executar rapidamente seus negócios, serviço ao cliente 24 horas (acesso a uma mesa de negociação para suporte pós-horas), tecnologia confiável e comissões razoáveis e dia - margin taxas. Essa é uma ordem alta para qualquer corretor único preencher. Então, novamente, o melhor corretor de futuros para você pode não precisar verificar todas as caixas, desde que se destaque nas áreas de serviço mais importantes para você.

Nas seções abaixo, destacamos as firmas destacadas em várias categorias. É difícil coroar um como MVP de negociação de futuros do grupo, mas tanto o Generic Trade quanto o TradeStation se aproximam.

Cada um deles se destaca de maneiras diferentes: a TradeStation é uma escolha forte para comerciantes de futuros experientes em tecnologia experientes. Começou como uma plataforma exclusiva para o uso de comerciantes profissionais, como é claro pela amplitude dos mercados cobertos, os dados oferecidos e a gama de opções de negociação, pesquisa e ferramentas personalizáveis nas pontas dos dedos de cada cliente. Dito isto, os comerciantes pagam mais por acessar essas ofertas de alto calibre. O Comércio Genérico - uma empresa de corretagem de futuros e opções - destaca-se como um prêmio "nada extravagante" de baixo custo para negociação de futuros e opções. Para ver se a sua abordagem de bare-bones se adequa a potenciais clientes, a empresa oferece uma conta de demonstração de duas semanas para testar completamente o serviço antes de se comprometer. O Comércio Genérico cobra uma comissão de US $ 0,59 por contrato, per-side, com um mínimo de $ 0 e sem taxas de inatividade, e fornece uma plataforma de negociação de futuros decente e seleção de ferramentas e pesquisas. Também vale a pena olhar mais de perto na categoria "Melhor geral" é E-Trade, que cai entre os dois no espectro low-end / high-end.

Corretores de baixo custo para negociação de futuros.

Com base em comissões, taxas e outros custos que adicionam à conta do comerciante de futuros, os compradores de negócios devem considerar esses corretores.

Comissão: Tiered: Mais de 2.000 contratos / mês: $ 0.45 por contrato, por lado; 251 a 2.000 contratos: US $ 0,65; até 250 contratos: $ 0.85 + taxas de câmbio e NFA Margem de comércio diário: 25% Minimo de conta: $ 500 Produtos de futuros: 50+ Suporte de comerciante: suporte telefônico 24 horas a partir de domingo, 5 p. m. para sexta-feira, 8:00 da tarde Oriental.

Comissão: Tiered: 100,000+ contratos / mês: US $ 0,25 por contrato, por lado; mais de 50.000: $ 0.30; mais de 10.000: $ 0.35; mais de 2.000: $ 0.45; mais de 500: $ 0,50; Menos de 500: $ 0.60 + taxas de câmbio e NFA Margem de comércio diário: 25% Mínimo da conta: $ 10.000 Produtos futuros: 60+ Suporte do comerciante: suporte telefônico 24 horas do domingo 8 p. m. até sexta-feira à meia-noite do leste.

O comércio de futuros pode tornar-se caro rapidamente. Os investidores podem estar sujeitos a taxas de plataforma, taxas de alimentação de dados, taxas de atividades mínimas e taxas para acessar relatórios premium e outras pesquisas. Nem mesmo comissões de negociação - que todos os corretores cobram & # 8220; por lado & # 8221; (primeiro quando o contrato é comprado e novamente quando ele é vendido) - são fáceis de decifrar. Por exemplo, o que não está incluído na comissão "por contrato" anunciada pela maioria dos corretores são duas taxas padrão: uma taxa de câmbio (que varia de acordo com o intercâmbio de futuros usado para negociar) e uma taxa de avaliação por US $ 0,01 paga por National Futures Association (NFA), o órgão regulador autofinanciado da indústria.

Quando as empresas reduzem os custos para um serviço, muitas vezes compõem a diferença em outros lugares, normalmente cobrando taxas de plataforma e dados. Aqui é onde a MB Trading (que foi adquirida pela TradeKing no ano passado) e Lightspeed Trading se destacaram oferecendo um serviço com preços razoáveis ao redor. Ambos os corretores possuem horários de comissões em camadas com base no volume mensal. As comissões da Lightspeed (que não incluem as taxas acima mencionadas de câmbio e NFA) variam de US $ 0,25 para os high-rollers com 100,000 contratos mensais para US $ 0,60 para aqueles que lidam com menos de 500 por mês. O intervalo na MB Trading é de US $ 0,45 por contrato para mais de 2.000 contratos para US $ 0,85 por 250 e menos. Os clientes obtêm acesso gratuito a todos os sinos e assobios nas plataformas de desktop, web e móveis da empresa. Ele cobra extra por dados, mas isso é razoável de US $ 10 a US $ 15 por mês, dependendo da seleção de dados. Os clientes do Lightspeed também têm acesso gratuito às suas plataformas Livevol X e WebTrader, onde aspas de nível 1 são gratuitas.

Melhor plataforma de negociação, pesquisa e ferramentas.

Esses corretores oferecem o maior nível de dados e cotações em tempo real, ferramentas de classificação e classificação, indicadores técnicos e uma grande quantidade de pesquisa gratuita.

Veja a nossa análise TD Ameritrade. Comissão: US $ 2,25 por contrato, por custo + taxas de câmbio e NFA Margem de comércio diário: 25% com mínimo de US $ 15,000 Mínimo da conta: $ 1,500 Produtos de futuros: 60+ Suporte de comerciante: suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Os únicos corretores que se classificaram para a nossa categoria de plataforma de negociação de futuros melhores foram aqueles que oferecem ferramentas avançadas de pesquisa, análise, gráficos e rastreio, muitos indicadores técnicos e acesso gratuito a estudos, uma variedade de notícias e pesquisas de transmissão, bem como negócios de futuros automatizados. Quatro corretores preencheram todos os critérios: Interactive Brokers, OptionsHouse, TradeStation e plataforma de pensadores TD Ameritrade. Mas os dois últimos aparecem separados.

A plataforma de desktop da TradeStation é voltada para comerciantes de varejo e profissionais especializados em tecnologia que buscam uma experiência de classe luxuosa. Sua variedade de recursos inclui entrada de pedidos com um clique, estratégias de negociação automatizadas, análise de mercado global 24 horas, 48 anos de histórico de dados futuros do mercado e a capacidade dos investidores de projetar suas próprias personalizações de estratégia comercial. O acesso vem a um preço, no entanto: US $ 249,95 por mês para uma assinatura do software para comerciantes não profissionais.

A plataforma de pensadores da TD Ameritrade está orientada mais para o investidor de varejo, mas isso não significa que está faltando. A plataforma é conhecida por seu banco profundo de estudos e pesquisas técnicas gratuitas e relatórios (incluindo aqueles que oferecem insights de investidores proeminentes no setor de comércio de futuros) e acesso ao áudio em tempo real do pit audio.

Ambas as empresas oferecem entrada de pedidos de um clique, amplos indicadores técnicos (mais de 160 em TradeStation e 100 mais em thinkorswim) e acesso a especialistas de negociação quando você provavelmente terá que entrar em contato.

Requisitos mínimos da margem de negociação diária.

Os comerciantes que desejam a maior alavancagem irão apreciar as baixas margens do dia-comércio nesses corretores.

Os contratos de futuros são altamente alavancados: você pode colocar uma pequena quantia de dinheiro - geralmente 5% a 10% - em um contrato de grande porte. Isso parece uma coisa boa, e é. Mas também aumenta o risco: a alavancagem pode levar a maiores ganhos e maiores perdas, e se sua conta mergulhar abaixo do requisito de margem de manutenção, seu corretor pode emitir uma chamada de margem que exige que você adicione fundos imediatamente. Isso significa que você precisa de dinheiro disponível acima e além de qualquer posição que você ocupe.

O requisito inicial de margem overnight será definido pela troca e não variará pelo corretor. Mas os contratos de futuros geralmente são comprados e vendidos no mesmo dia, e alguns corretores oferecem um requisito de margem reduzida para negócios diários; geralmente uma porcentagem do requisito de margem inicial. Se a alavancagem for importante para você, o Generic Trade e MB Trading / TradeKing oferecem 25% de margens de troca diária e alguns dos requisitos mínimos de saldo mínimo disponíveis para uma conta de negociação de futuros. O Comércio Genérico também oferece um Sistema de Margem Intradou Enhanced a pedido; Isso está disponível durante o horário de negociação limitado para os comerciantes experientes que mantêm um saldo de US $ 1.000 e podem reduzir ainda mais o requisito de margem. (Lightspeed, mencionado acima, também oferece margem de 25%, embora com um mínimo de conta mais alto).

Os melhores corretores de futuros para suporte de comerciantes.

Esses corretores oferecem suporte por telefone 24 horas por dia, quando os mercados futuros estão abertos, além de recursos educacionais on-line.

Veja nossa revisão de Charles Schwab. Comissão: $ 3.50 por contrato, por lado + taxa de câmbio e NFA Margem de comércio diário: 25% a 50% dependendo do contrato mínimo da conta: ajustado caso a caso Produtos futuros: 75+ Suporte ao comerciante: telefone 24 horas apoio de domingo às 5:30 da tarde até às 5:00 da tarde da sexta-feira Promoção Oriental: $ 100 em dinheiro com um depósito qualificado.

Estamos assumindo que você é um comerciante experiente; se você não estiver, clique de longe porque o comércio de futuros não é onde você começa seu começo.

Mas mesmo os comerciantes experientes precisam de assistência: pode levar tempo para se ajustar a uma nova plataforma de negociação, e muitos dos melhores são tão avançados que mesmo os comerciantes mais ativos poderiam usar um roteiro. Você também pode querer ligar e falar com uma mesa de troca, ou colocar trocas auxiliares ocasionalmente - quer para fazer uma transação quando você estiver longe do seu computador ou discutir uma estratégia com uma pessoa de mentalidade semelhante.

Tudo isso significa que você pode querer uma corretora de futuros que tenha comerciantes experientes disponíveis durante as horas de futuros, que são diferentes das horas de negociação padrão: Procure um serviço de 24 horas do domingo à tarde até a noite de sexta-feira.

Charles Schwab e TD Ameritrade se destacam no seu suporte de comerciantes, com corretores qualificados on-line e muita educação online. O trade-off: você pagará mais em comissões em ambos os corretores, mas as plataformas de dados e negociação são gratuitas.

Melhores corretores para negociação de futuros e commodities: resumo.

Margem baixa de negociação diária.

Dayana Yochim e Arielle O'Shea são escritoras no NerdWallet, um site de finanças pessoais. : dyochimnerdwallet e aosheanerdwallet. Twitter: DayanaYochim e arioshea.

Troca de divisas on-line Londrina

Friday 20 April 2018

Opções sobre corretores de futuros

No comments:

Post a Comment