Reservas de câmbio e investimentos em títulos de franco suíço (final do terceiro trimestre de 2017)
Estrutura de investimento no final do terceiro trimestre de 2017.
Em 29 de setembro de 2017, os principais dados de alocação de ativos para as reservas de câmbio e a carteira de investimentos em títulos do franco suíço eram os seguintes (os valores do trimestre anterior são indicados entre parênteses):
(1) Principalmente AUD, CNY, DKK, KRW, SEK e SGD mais pequenas participações em moedas adicionais nas carteiras patrimoniais.
(2) títulos do governo em suas próprias moedas, depósitos junto de bancos centrais e BIS; no caso de investimentos de CHF, também títulos emitidos por cantões e municípios suíços.
(3) títulos do governo em moeda estrangeira, títulos cobertos, títulos emitidos por autoridades locais estrangeiras, organizações supranacionais, títulos corporativos, etc.
(4) Classificação média, calculada a partir das avaliações das principais agências de notação de crédito.
As ações são gerenciadas de forma puramente passiva, pelo que os índices de mercado amplos das economias avançadas e emergentes são replicados. & # 160; Os riscos da taxa de câmbio e da taxa de juros são gerenciados usando instrumentos derivativos, tais como swaps de taxas de juros, futuros de taxa de juros, operações cambiais a prazo e opções cambiais. Além disso, os futuros nos índices de ações são usados para gerenciar os investimentos de capital.
A estrutura de investimento no final do ano também é publicada no Relatório Anual sob "Gestão de ativos".
O banco central da Suíça perdeu US $ 51 bilhões e o franco ficou martelado.
Um caminhão que despeja moedas de 5 centavos no centro da Praça Federal em Berna, Suíça. REUTERS / Denis Balibouse.
Como um banco central, que pode essencialmente imprimir seu próprio dinheiro, é atingido com tal perda?
O SNB foi o mestre de sua própria queda aqui. As reservas de moeda estrangeira do banco sofreram uma enorme desvalorização quando abandonaram uma política para cobrir o valor do franco em relação ao euro no início deste ano.
O banco estava comprando euros para manter uma taxa de câmbio mínima de 1,20 francos suíços para o euro.
Quando o banco destruiu a política no dia 15 de janeiro, as forças do mercado assumiram o controle do valor do franco, desvalorizando todos esses euros recentemente comprados de golpe.
O SNB também sofreu uma grande perda de ouro, que declinou de forma constante neste ano.
Banco Nacional Suíço.
O banco disse em um comunicado: "O resultado financeiro do SNB depende em grande parte da evolução dos mercados de ouro, câmbio e capital. Portanto, são esperadas fortes flutuações e apenas possíveis conclusões provisórias em relação ao resultado anual".
O franco suiço foi martelado como resultado, caindo 0,4% contra o euro na sexta-feira. Recuperou-se brevemente e está a caminho de novo novamente a partir das 9h24 da hora local.
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O banco central da Suíça, o SNB, reportou um.
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O Banco Nacional Suíço perde CHF 6,7 bilhões no segundo trimestre de 2010 devido a perdas de câmbio.
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A seguinte publicação é baseada em pesquisa de Arnaud Masset, Analista de Mercado da Swissquote Group Holding SA (SWX: SQN). Para mais informações sobre a Arnaud, consulte a Swissquote Research. Arnaud Masset, Swissquote.
O Banco Nacional Suíço reportou um lucro de CHF 1,2 bilhão no primeiro semestre de 2017, ante CHF 7,9 bilhões no primeiro trimestre. A forte valorização do franco suíço contra a maioria dos seus pares, principalmente o dólar norte-americano, consumiu os lucros de investimentos em ações e títulos. O Swissie subiu 5,9% em relação ao USD, 2,4% contra o CAD e 2,1% contra o JPY.
O SNB registrou uma perda de CHF 3,6 bilhões em papel e instrumentos com juros em meio ao aumento das taxas de rendibilidade das obrigações. Por outro lado, títulos de capital e instrumentos contribuíram com CHF 9,4 bilhões para o resultado líquido. Perdas relacionadas ao câmbio atingiram CHF 11,8 bilhões. As taxas de juros negativas cobradas pelo SNB renderam um ganho de CHF 970 bilhões.
Os investimentos em moeda estrangeira aumentaram para 728 bilhões em 30 de junho, de CHF 714 bilhões há três meses e 700 bilhões há seis meses, destacando claramente que o SNB se comprometeu a defender o franco suíço.
Como o SNB declarou na segunda-feira: "... o resultado financeiro depende em grande parte da evolução dos mercados de ouro, câmbio e capital. Por conseguinte, devem ser esperadas fortes flutuações e apenas possíveis conclusões provisórias em relação ao resultado anual ". Portanto, é difícil elaborar qualquer previsão relevante em relação aos resultados do final do ano, especialmente porque esses resultados não refletem a forte depreciação do Swissie contra o euro nos últimos dias.
Na semana passada, o CHF caiu tanto quanto 3,60% em relação ao euro enviando o par EUR / CHF para 1,14. Vemos essa forte apreciação como uma sessão de catch-up para o Swissie. Apesar de uma apreciação ampla do euro, o franco suíço manteve o terreno, o que levou a uma apreciação sustentada do CHF contra o USD. No entanto, em algum ponto EUR / CHF poderia ficar completamente imune à apreciação do euro. Afinal, o fim da política monetária ultra-solta do BCE afetará o diferencial da taxa de juros da UE / CH. Como resultado, isso é mais um ajuste saudável, ao invés do final da sobrevaloração de CHF. O EUR / CHF ainda tem algumas pernas, mas duvido que o par passará o limite de 1,20. O 1.15 parece ser um bom equilíbrio dado o fato de o rally de EUR estar a perder força.
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